資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 68.89 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 15.50 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.81 | 存款-活期存款 | 3.37 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 1.68 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 4 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 3.50% | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 短線交易買回費2% | 申購手續費 | 2.50% |
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基金介紹 |
基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 8.1895 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2019/04/29 | 經理人 | 鍾美君 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內及新興市場國家或地區,由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券) |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.18 | 390 of 535 | 近一個月 | -0.24 | 468 of 535 | 近三個月 | -0.40 | 523 of 535 | 近六個月 | 1.20 | 514 of 535 | 今年以來 | 0.21 | 499 of 535 | 近一年 | -0.85 | 527 of 535 | 近兩年 | -2.59 | 508 of 515 | 近三年 | -14.52 | 463 of 483 | 近五年 | -9.74 | 180 of 181 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 1.9662 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3939 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7719 |
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